平成28年度 資金収支報告書


平成28年度 [ 学校法人 大阪武田学園  南恩加島幼稚園
資金収支計算書 (単位:円)
収 入 の 部
科    目 科    目   科    目 予 算 決 算 差 異
学生生徒等納付金収入 20,555,000 20,130,100 424,900
手数料収入 0 0 0
寄付金収入 6,615,700 6,615,700 0
補助金収入 62,418,500 62,418,500 0
資産売却収入 0 0 0
付随事業・収益事業収入 17,700,000 17,269,048 430,952
受取利息・配当金収入 10,000 4,659 5,341
雑収入 1,950,000 1,935,444 14,556
借入金等収入 0 0 0
前受金収入 1,485,000 1,440,000 45,000
その他の収入 19,143,507 19,074,403 69,104
資金収入調整勘定 △4,040,000 △4,038,000 △2,000
前年度繰越支払資金 27,701,220 27,701,220
収入の部合計 153,538,927 152,551,074 987,853
支 出 の 部
科    目 科    目   科    目 予 算 決 算 差 異
人件費支出 43,600,000 43,131,685 468,315
教育研究経費支出 19,140,000 18,807,332 332,668
管理経費支出 21,750,000 21,123,013 626,987
借入金等利息支出 180,000 162,404 17,596
借入金等返済支出 22,600,000 22,600,000 0
施設関係支出 4,200,000 4,123,000 77,000
設備関係支出 2,900,000 2,757,980 142,020
資産運用支出 0 0 0
その他の支出 20,288,191 20,260,900 27,291
0
[予備費] 0 0
資金支出調整勘定 △6,394,203 △6,301,791 △92,412
次年度繰越支払資金 25,274,939 25,886,551 △611,612
支出の部合計 153,538,927 152,551,074 987,853
事業活動収支計算書 (単位:円)
教育活動収入・教育活動外収入・特別収入
科    目 科    目   科    目 予 算 決 算 差 異
学生生徒等納付金 20,555,000 20,130,100 424,900
手数料 0 0 0
寄付金 3,615,700 3,615,700 0
補助金 62,018,500 62,018,500 0
付随事業収入 17,700,000 17,269,048 430,952
雑収入 1,950,000 1,935,444 14,556
受取利息・配当金 10,000 4,659 5,341
その他の特別収入 3,400,000 3,400,000 0
帰属収入合計 109,249,200 108,373,451 875,749
基本金組入額合計 △21,510,780 △20,109,180 △1,401,600
事業活動収入の部合計 87,738,420 88,264,271 △525,851
教育活動支出・教育活動外支出・特別支出
科    目 科    目   科    目 予 算 決 算 差 異
人件費 43,600,000 43,131,685 468,315
教育研究経費 21,340,000 20,983,380 356,620
管理経費 22,700,000 22,029,468 670,532
借入金等利息 180,000 162,404 17,596
資産処分差額 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
0
[予備費] 0
事業活動支出の部合計 87,820,000 86,306,937 1,513,063
当年度消費収入(支出)超過額 △81,580 1,957,334
前年度繰越消費収入(支出)超過額 △74,147,572 △74,147,572
(  )年度消費支出準備金繰入額 0 0
(  )年度消費支出準備金取崩額 0 0
基本金取崩額 0 0
翌年度繰越消費収入(支出)超過額 △74,229,152 △72,190,238
貸借対照表 (単位:円)
資 産 の 部
科    目 科    目   科    目 本年度末 前年度末 増 減
固定資産 35,987,151 32,229,740 3,757,411
特定資産 0 0 0
流動資産 28,952,574 39,721,530 △10,768,956
資産の部合計 64,939,725 71,951,270 △7,011,545
負 債 の 部
科    目 科    目   科    目 本年度末 前年度末 増 減
固定負債 1,318,200 3,701,600 △2,383,400
流動負債 8,715,884 35,410,543 △26,694,659
負債の部合計 10,034,084 39,112,143 △29,078,059
基 本 金 の 部
科    目 科    目   科    目 本年度末 前年度末 増 減
第1号基本金 127,095,879 106,986,699 20,109,180
第2号基本金 0 0 0
第3号基本金 0 0 0
第4号基本金 0 0 0
基本金の部合計 127,095,879 106,986,699 20,109,180
消 費 収 支 差 額 の 部
科    目 科    目   科    目 本年度末 前年度末 増 減
(  )年度消費支出準備金 0 0 0
翌年度繰越消費収入(支出)超過額 △72,190,238 △74,147,572 1,957,334
消費収支差額の部合計 △72,190,238 △74,147,572 1,957,334
科    目 科    目   科    目 本年度末 前年度末 増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計 64,939,725 71,951,270 △7,011,545
財産目録 (単位:円)
1.資産総額 64,939,725
T固定資産 35,987,151
U特定資産 0
V流動資産 28,952,574
2.負債総額 10,034,084
T固定負債 1,318,200
U流動負債 8,715,884
3.正味財産 54,905,641






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