平成27年度 資金収支報告書

平成27年度 [ 学校法人 大阪武田学園  南恩加島幼稚園
資金収支計算書 (単位:円)
収 入 の 部
科    目 科    目   科    目 予 算 決 算 差 異
学生生徒等納付金収入 19,830,000 19,706,300 123,700
手数料収入 0 0 0
寄付金収入 5,000,000 5,000,000 0
補助金収入 55,492,500 55,474,500 18,000
資産運用収入 230,000 211,746 18,254
資産売却収入 950,000 950,000 0
事業収入 11,690,000 11,539,948 150,052
雑収入 8,030,207 8,003,073 27,134
借入金等収入 8,930,000 8,930,000 0
前受金収入 1,890,000 1,890,000 0
その他の収入 5,636,139 5,606,968 29,171
資金収入調整勘定 △13,890,000 △13,833,507 △56,493
前年度繰越支払資金 9,475,357 9,475,357
収入の部合計 113,264,203 112,954,385 309,818
支 出 の 部
科    目 科    目   科    目 予 算 決 算 差 異
人件費支出 37,608,477 37,437,763 170,714
教育研究経費支出 25,630,000 25,449,878 180,122
管理経費支出 15,500,000 15,226,471 273,529
借入金等利息支出 200,000 194,576 5,424
借入金等返済支出 6,630,000 6,630,000 0
施設関係支出 0 0 0
設備関係支出 4,400,000 4,350,757 49,243
資産運用支出 0 0 0
その他の支出 8,853,715 8,828,554 25,161
0
[予備費] 0 0
資金支出調整勘定 △12,913,234 △12,864,834 △48,400
次年度繰越支払資金 27,355,245 27,701,220 △345,975
支出の部合計 113,264,203 112,954,385 309,818
消費収支計算書 (単位:円)
消費収入の部
科    目 科    目   科    目 予 算 決 算 差 異
学生生徒等納付金 19,830,000 19,706,300 123,700
手数料 0 0 0
寄付金 5,000,000 5,000,000 0
補助金 55,492,500 55,474,500 18,000
資産運用収入 230,000 211,746 18,254
資産売却差額 0 0 0
事業収入 11,690,000 11,539,948 150,052
雑収入 8,030,207 8,003,073 27,134
帰属収入合計 100,272,707 99,935,567 337,140
基本金組入額合計 △2,560,000 △2,550,757 △9,243
消費収入の部合計 97,712,707 97,384,810 327,897
消費支出の部
科    目 科    目   科    目 予 算 決 算 差 異
人件費 37,608,477 37,437,763 170,714
教育研究経費 28,130,000 27,913,588 216,412
管理経費 16,680,000 16,393,020 286,980
借入金等利息 200,000 194,576 5,424
資産処分差額 0 220,000 △220,000
徴収不能額 0 0 0
0
[予備費] 0
消費支出の部合計 82,618,477 82,158,947 459,530
当年度消費収入(支出)超過額 15,094,230 15,225,863
前年度繰越消費収入(支出)超過額 △89,373,435 △89,373,435
(  )年度消費支出準備金繰入額 0 0
(  )年度消費支出準備金取崩額 0 0
基本金取崩額 0 0
翌年度繰越消費収入(支出)超過額 △74,279,205 △74,147,572
貸借対照表 (単位:円)
資 産 の 部
科    目 科    目   科    目 本年度末 前年度末 増 減
固定資産 32,229,740 32,525,636 △295,896
流動資産 39,721,530 11,011,496 28,710,034
資産の部合計 71,951,270 43,537,132 28,414,138
負 債 の 部
科    目 科    目   科    目 本年度末 前年度末 増 減
固定負債 3,701,600 3,500,000 201,600
流動負債 35,410,543 24,974,625 10,435,918
負債の部合計 39,112,143 28,474,625 10,637,518
基 本 金 の 部
科    目 科    目   科    目 本年度末 前年度末 増 減
第1号基本金 106,986,699 104,435,942 2,550,757
第2号基本金 0 0 0
第3号基本金 0 0 0
第4号基本金 0 0 0
基本金の部合計 106,986,699 104,435,942 2,550,757
消 費 収 支 差 額 の 部
科    目 科    目   科    目 本年度末 前年度末 増 減
(  )年度消費支出準備金 0 0 0
翌年度繰越消費収入(支出)超過額 △74,147,572 △89,373,435 15,225,863
消費収支差額の部合計 △74,147,572 △89,373,435 15,225,863
科    目 科    目   科    目 本年度末 前年度末 増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計 71,951,270 43,537,132 28,414,138
財産目録 (単位:円)
1.資産総額 71,951,270
T固定資産 32,229,740
U流動資産 39,721,530
2.負債総額 39,112,143
T固定負債 3,701,600
U流動負債 35,410,543
3.正味財産 32,839,127







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